| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735 941.00 | 147 189.00 | 588 752.00 | 735 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 603.00 | 330 603.00 | | 330 603.00 |
AN Terrains | 1 983 489.00 | 531 276.00 | 1 452 213.00 | 1 983 489.00 |
AP Constructions | 7 032 610.00 | 2 651 495.00 | 4 381 115.00 | 7 032 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 901.00 | 2 611 401.00 | 658 500.00 | 3 269 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 821.00 | 1 622 197.00 | 895 624.00 | 2 517 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 924 410.00 | | 8 924 410.00 | 8 924 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 631.00 | 5 990.00 | 812 641.00 | 818 631.00 |
BN En cours de production de biens | 8 565 519.00 | | 8 565 519.00 | 8 565 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 781 341.00 | 78 197.00 | 15 703 144.00 | 15 781 341.00 |
BZ Autres créances | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 999 981.00 | | 8 999 981.00 | 8 999 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
CU Autres participations | 8 901 000.00 | | 8 901 000.00 | 8 901 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 800.00 | 3 679 800.00 | | 3 679 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 209.00 | 103 839.00 | | 120 209.00 |
DG Autres réserves | 2 283 968.00 | 1 972 932.00 | | 2 283 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 306.00 | 327 406.00 | | 110 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 067.00 | 12 667.00 | | 11 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 909.00 | 6 179 604.00 | | 6 289 909.00 |
DP Provisions pour risques | 340 266.00 | 280 219.00 | | 340 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 674.00 | 697 643.00 | | 665 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 266.00 | 280 219.00 | | 340 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 143.00 | 1 285 714.00 | | 857 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 303 739.00 | 4 346 350.00 | | 8 303 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 23 920.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 777.00 | 3 442 038.00 | | 4 471 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 434.00 | 46 770.00 | | 120 434.00 |
EA Autres dettes | 102 149.00 | 160 896.00 | | 102 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 806.00 | 2 810 498.00 | | 2 369 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 999 981.00 | 9 270 320.00 | | 8 999 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 235.00 | 453 355.00 | | 441 235.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 838 446.00 | 622 550.00 | | 838 446.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 457 303.00 | 434 483.00 | | 457 303.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 51 318.00 | 36 592.00 | | 51 318.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 508 621.00 | 471 075.00 | | 508 621.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 621 965.00 | 675 229.00 | | 621 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 580 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 079 400.00 | |
FM Production stockée | | | 3 459 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 943 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 356 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 529 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 919 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 016.00 | 73 293.00 | | 35 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 065.00 | 73 293.00 | | 42 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 420.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | 30 281.00 | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 302.00 | 31 701.00 | | 7 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 763.00 | 41 592.00 | | 34 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 708.00 | -161 632.00 | | -67 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 030.00 | 415 380.00 | | 267 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 724.00 | 87 974.00 | | 156 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 306.00 | 327 406.00 | | 110 306.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 889 764.00 | 659 142.00 | | 889 764.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 889 764.00 | 659 142.00 | | 889 764.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 51 318.00 | 36 592.00 | | 51 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 932 380.00 | | 267 030.00 | 8 932 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 000.00 | 8 924 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 000.00 | 8 924 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932 380.00 | | 267 030.00 | 8 932 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 219.00 | 60 047.00 | | 280 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 219.00 | 60 047.00 | | 280 219.00 |
UG ‐ Financières | | 60 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 143.00 | 428 571.00 | 428 571.00 | 857 143.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VP Divers | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 806.00 | 441 235.00 | 1 928 571.00 | 2 369 806.00 |