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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 550.00 | 286.00 | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239.00 | 1 550.00 | 688.00 | 2 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 575.00 | | 467 575.00 | 467 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 491.00 | | 529 491.00 | 529 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 730.00 | 1 550.00 | 530 180.00 | 531 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | 283.00 | | 342.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | 5 383.00 | | 6 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | 1 176.00 | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 36 922.00 | 26 842.00 | | 36 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 433.00 | 578 269.00 | | 400 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 792.00 | 86 369.00 | | 76 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 4 959.00 | | 15 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 95.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 258.00 | 669 692.00 | | 493 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 180.00 | 696 535.00 | | 530 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 488.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 488.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 433.00 | 400 433.00 | | 400 433.00 |
VI Groupe et associés | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 744.00 | | | 593 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 338.00 | | | 770 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 202.00 | 24 799.00 | 403.00 | 25 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 258.00 | 493 258.00 | | 493 258.00 |