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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 1 455.00 | 2 430.00 | 3 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288.00 | 1 455.00 | 2 833.00 | 4 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 469.00 | | 338 469.00 | 338 469.00 |
BZ Autres créances | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 764.00 | | 307 764.00 | 307 764.00 |
CF Disponibilités | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 930.00 | | 692 930.00 | 692 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 217.00 | 1 455.00 | 695 763.00 | 697 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 831.00 | 83 294.00 | | 117 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 175.00 | 34 537.00 | | 73 175.00 |
DL TOTAL (I) | 213 005.00 | 139 831.00 | | 213 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 000.00 | 1 019 524.00 | | 271 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 007.00 | 200 850.00 | | 156 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 14 693.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 589.00 | 4 557.00 | | 50 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 757.00 | 1 239 624.00 | | 482 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 763.00 | 1 379 455.00 | | 695 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 403.00 | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474.00 | 4 288.00 | | 1 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 3 885.00 | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 1 295.00 | 1 274.00 | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 295.00 | 1 274.00 | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 007.00 | 156 007.00 | | 156 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 368.00 | | | 827 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 892.00 | | | 1 575 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 116.00 | 41 714.00 | 403.00 | 42 116.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 757.00 | 482 757.00 | | 482 757.00 |