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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 159.00 | 1 434.00 | 3 725.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 762.00 | 1 434.00 | 4 328.00 | 5 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 060.00 | | 1 079 060.00 | 1 079 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 150.00 | | 235 150.00 | 235 150.00 |
CF Disponibilités | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 127.00 | | 1 375 127.00 | 1 375 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 889.00 | 1 434.00 | 1 379 455.00 | 1 380 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 294.00 | 39 525.00 | | 83 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 537.00 | 43 770.00 | | 34 537.00 |
DL TOTAL (I) | 139 831.00 | 105 294.00 | | 139 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 524.00 | 344 174.00 | | 1 019 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 850.00 | 116 257.00 | | 200 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 2 238.00 | | 14 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | 14 157.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 624.00 | 476 827.00 | | 1 239 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 455.00 | 582 121.00 | | 1 379 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239.00 | | 4 085.00 | 2 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 5 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | 3 885.00 | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 200.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 160.00 | 562.00 | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 160.00 | 562.00 | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 314.00 | 7 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 524.00 | 1 019 524.00 | | 1 019 524.00 |
VI Groupe et associés | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 543 146.00 | | | 2 543 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 796.00 | | | 1 867 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 457.00 | 32 855.00 | 603.00 | 33 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 624.00 | 1 239 624.00 | | 1 239 624.00 |