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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 1 772.00 | 3 080.00 | 4 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589.00 | 1 772.00 | 5 817.00 | 7 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 429 701.00 | | 1 429 701.00 | 1 429 701.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 979.00 | | 161 979.00 | 161 979.00 |
CF Disponibilités | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 691.00 | | 1 658 691.00 | 1 658 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 280.00 | 1 772.00 | 1 664 508.00 | 1 666 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 005.00 | 117 831.00 | | 191 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 951.00 | 73 175.00 | | 53 951.00 |
DL TOTAL (I) | 266 956.00 | 213 005.00 | | 266 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 532.00 | 271 000.00 | | 1 293 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 016.00 | 156 007.00 | | 82 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 5 162.00 | | 15 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 957.00 | 50 589.00 | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 551.00 | 482 757.00 | | 1 397 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 508.00 | 695 763.00 | | 1 664 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288.00 | 5 173.00 | | 4 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | 2 738.00 | | 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 871.00 | 7 589.00 | | 1 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | 4 852.00 | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 2 573.00 | | 3 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | 2 600.00 | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | 1 923.00 | 1 606.00 | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 923.00 | 1 606.00 | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 105.00 | 21 368.00 | 2 738.00 | 24 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 019.00 | 104 019.00 | | 104 019.00 |