| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 239.00 | 1 836.00 | 80 403.00 | 82 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 481.00 | | 439 481.00 | 439 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 995.00 | | 228 995.00 | 228 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 304.00 | | 691 304.00 | 691 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 542.00 | 1 836.00 | 771 707.00 | 773 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 342.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 922.00 | 6 500.00 | | 14 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 603.00 | 10 079.00 | | 24 603.00 |
DL TOTAL (I) | 61 525.00 | 36 922.00 | | 61 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000.00 | 400 433.00 | | 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 962.00 | 76 792.00 | | 55 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 15 051.00 | | 9 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 453.00 | 185.00 | | 23 453.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 182.00 | 493 258.00 | | 710 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 707.00 | 530 180.00 | | 771 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
FG Production vendue services | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 112.00 | | 1 501 112.00 | 1 501 112.00 |
FM Production stockée | | | -1 378 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 651.00 | 1 605.00 | | 18 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 651.00 | 1 605.00 | | 18 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 987.00 | -1 605.00 | | -17 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 270.00 | 30 934.00 | | 124 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 668.00 | 20 854.00 | | 99 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 603.00 | 10 079.00 | | 24 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239.00 | | 80 000.00 | 2 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 80 000.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 286.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 286.00 | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247 967.00 | | | 1 247 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 400.00 | | | 1 028 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 230.00 | 22 828.00 | 80 403.00 | 103 230.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 182.00 | 710 182.00 | | 710 182.00 |