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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 067.00 | | 1 118 067.00 | 1 118 067.00 |
BZ Autres créances | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
CF Disponibilités | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 543.00 | | 1 194 543.00 | 1 194 543.00 |
CU Autres participations | 1 117 842.00 | | 1 117 842.00 | 1 117 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 771.00 | 5 712.00 | | 13 771.00 |
DG Autres réserves | 252 640.00 | 99 528.00 | | 252 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 720.00 | 161 170.00 | | 181 720.00 |
DK Provisions réglementées | 23 754.00 | 17 452.00 | | 23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 691 884.00 | 503 862.00 | | 691 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 442.00 | 574 407.00 | | 465 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 614.00 | 36 251.00 | | 27 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 3 426.00 | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | 3 445.00 | | 3 221.00 |
EA Autres dettes | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 659.00 | 650 530.00 | | 502 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 543.00 | 1 154 392.00 | | 1 194 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | 6 302.00 | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 650.00 | -6 302.00 | | -6 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -8 515.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 705.00 | 209 289.00 | | 229 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 985.00 | 48 119.00 | | 47 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 720.00 | 161 170.00 | | 181 720.00 |