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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 506.00 | 644.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 322.00 | 506.00 | 1 120 816.00 | 1 121 322.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 254 062.00 | | 254 062.00 | 254 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 781.00 | | 271 781.00 | 271 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 103.00 | 506.00 | 1 392 597.00 | 1 393 103.00 |
CU Autres participations | 1 117 842.00 | | 1 117 842.00 | 1 117 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 856 924.00 | 541 027.00 | | 856 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 263.00 | 315 897.00 | | 47 263.00 |
DK Provisions réglementées | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 696.00 | 1 120 432.00 | | 1 167 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 938.00 | 273 490.00 | | 183 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 139.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 4 740.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 950.00 | 16 060.00 | | 36 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 901.00 | 294 429.00 | | 224 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 597.00 | 1 414 861.00 | | 1 392 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 507.00 | 112 369.00 | | 132 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -691.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 253.00 | 369 393.00 | | 86 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 989.00 | 53 495.00 | | 38 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 263.00 | 315 897.00 | | 47 263.00 |