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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 172.00 | | 1 120 172.00 | 1 120 172.00 |
BZ Autres créances | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CF Disponibilités | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 082.00 | | 1 204 082.00 | 1 204 082.00 |
CU Autres participations | 1 117 842.00 | | 1 117 842.00 | 1 117 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 13 771.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 426 130.00 | 252 640.00 | | 426 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 266.00 | 181 720.00 | | 135 266.00 |
DK Provisions réglementées | 30 056.00 | 23 754.00 | | 30 056.00 |
DL TOTAL (I) | 833 452.00 | 691 884.00 | | 833 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 483.00 | 465 442.00 | | 359 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 27 614.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 382.00 | | 6 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | 3 221.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 630.00 | 502 659.00 | | 370 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 082.00 | 1 194 543.00 | | 1 204 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 630.00 | 154 699.00 | | 370 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | 6 650.00 | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 302.00 | -6 650.00 | | -6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 617.00 | -4 500.00 | | -6 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 427.00 | 229 705.00 | | 186 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 160.00 | 47 985.00 | | 51 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 266.00 | 181 720.00 | | 135 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 067.00 | | 2 105.00 | 1 118 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 842.00 | | 2 105.00 | 1 117 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 754.00 | 6 302.00 | | 23 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 754.00 | 6 302.00 | | 23 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 483.00 | 359 483.00 | | 359 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 754.00 | 46 649.00 | 2 105.00 | 48 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 630.00 | 370 630.00 | | 370 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |