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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 736.00 | 414.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 375.00 | 736.00 | 639.00 | 1 375.00 |
BZ Autres créances | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CF Disponibilités | 235 532.00 | | 235 532.00 | 235 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 120.00 | | 265 120.00 | 265 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 495.00 | 736.00 | 265 759.00 | 266 495.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 4 187.00 | 856 924.00 | | 4 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 914.00 | 47 263.00 | | 1 027 914.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 509.00 | | |
DL TOTAL (I) | 264 101.00 | 1 167 696.00 | | 264 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 3 980.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 36 950.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659.00 | 224 901.00 | | 1 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 759.00 | 1 392 597.00 | | 265 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659.00 | 132 507.00 | | 1 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 509.00 | | | 2 231 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 842.00 | | | 1 117 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113 667.00 | | | 1 113 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | -780.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 181.00 | 86 253.00 | | 2 250 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 267.00 | 38 989.00 | | 1 222 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 914.00 | 47 263.00 | | 1 027 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 230.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 230.00 | | 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |