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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 428.00 | 27 955.00 | 130 473.00 | 158 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 993.00 | 8 672.00 | 8 321.00 | 16 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 845.00 | 36 627.00 | 151 218.00 | 187 845.00 |
BT Marchandises | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 003.00 | | 663 003.00 | 663 003.00 |
BZ Autres créances | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CF Disponibilités | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 293.00 | | 844 293.00 | 844 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 139.00 | 36 627.00 | 995 512.00 | 1 032 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 052.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 357.00 | 41 570.00 | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | 117 979.00 | 72 622.00 | | 117 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 158.00 | 116 537.00 | | 391 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 718.00 | 48 218.00 | | 69 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 632.00 | 63 731.00 | | 163 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 420.00 | 76 207.00 | | 250 420.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 6 958.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 532.00 | 311 650.00 | | 877 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 512.00 | 384 273.00 | | 995 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 486.00 | 244 573.00 | | 616 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 987.00 | 10 096.00 | | 64 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 750.00 | | 1 260 750.00 | 1 260 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 750.00 | | 1 260 750.00 | 1 260 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 665.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 10 000.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 10 000.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 86.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 86.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 9 914.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 222.00 | -42 212.00 | | -55 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 174.00 | 576 930.00 | | 1 261 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 817.00 | 535 360.00 | | 1 245 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 357.00 | 41 570.00 | | 15 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 035.00 | | 122 102.00 | 66 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 187 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 16 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 065.00 | | 121 963.00 | 37 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | 139.00 | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 250.00 | 23 665.00 | 288.00 | 13 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | 18 516.00 | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 5 149.00 | 288.00 | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 632.00 | 163 632.00 | | 163 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UX Autres créances clients | 663 003.00 | | | 663 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 047.00 | 65 001.00 | 236 998.00 | 326 047.00 |
VI Groupe et associés | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 004.00 | | | 279 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 796.00 | 757 796.00 | | 757 796.00 |
VW T.V.A. | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 532.00 | 616 486.00 | 236 998.00 | 877 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 686.00 | 2 112.00 | | 8 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 046.00 | 28 530.00 | | 34 046.00 |
ST Autres comptes | 77 940.00 | 69 378.00 | | 77 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 943.00 | 32 830.00 | | 84 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 482 093.00 | 263 988.00 | | 482 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 686.00 | 2 112.00 | | 8 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 022.00 | 105 914.00 | | 239 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 037.00 | 34 093.00 | | 47 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 022.00 | 394 727.00 | | 679 022.00 |