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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 042.00 | 5 704.00 | 70 338.00 | 76 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 186.00 | 193 138.00 | 474 048.00 | 667 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 121.00 | 15 658.00 | 2 462.00 | 18 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 106.00 | 214 500.00 | 562 606.00 | 777 106.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 602.00 | | 431 602.00 | 431 602.00 |
BZ Autres créances | 198 821.00 | | 198 821.00 | 198 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 324.00 | | 712 324.00 | 712 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 430.00 | 214 500.00 | 1 274 930.00 | 1 489 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 239.00 | 51 979.00 | | 105 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 048.00 | 53 259.00 | | -25 048.00 |
DL TOTAL (I) | 146 190.00 | 171 239.00 | | 146 190.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 952.00 | 408 725.00 | | 495 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 468.00 | 150 218.00 | | 91 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 597.00 | 123 081.00 | | 251 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 660.00 | 200 274.00 | | 191 660.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 7 908.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 739.00 | 890 206.00 | | 1 031 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 930.00 | 1 061 445.00 | | 1 274 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 511.00 | 681 239.00 | | 776 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 230.00 | 133 341.00 | | 118 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 636 232.00 | | 1 636 232.00 | 1 636 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 892.00 | | 1 648 892.00 | 1 648 892.00 |
FM Production stockée | | | -11 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -5 163.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 110.00 | -66 043.00 | | -100 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 009.00 | 1 686 200.00 | | 1 966 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 057.00 | 1 632 941.00 | | 1 991 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 048.00 | 53 259.00 | | -25 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 097.00 | | 317 009.00 | 460 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 062.00 | | 316 166.00 | 427 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 542.00 | | 579.00 | 17 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | | 264.00 | 15 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 227.00 | 113 273.00 | | 101 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 365.00 | 111 477.00 | | 87 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 862.00 | 1 796.00 | | 13 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 597.00 | 251 597.00 | | 251 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
UX Autres créances clients | 431 602.00 | 431 602.00 | | 431 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 648.00 | 72 420.00 | 255 228.00 | 327 648.00 |
VI Groupe et associés | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 426.00 | 678 426.00 | | 678 426.00 |
VW T.V.A. | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 739.00 | 776 511.00 | 255 228.00 | 1 031 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 205.00 | 14 587.00 | | 13 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 839.00 | 46 709.00 | | 72 839.00 |
ST Autres comptes | 146 977.00 | 120 365.00 | | 146 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 657.00 | 97 407.00 | | 94 657.00 |
YT Sous‐traitance | 572 980.00 | 388 822.00 | | 572 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 533.00 | 14 587.00 | | 13 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 992.00 | 295 908.00 | | 323 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 743.00 | 90 461.00 | | 53 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 454.00 | 653 303.00 | | 887 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |