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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 151.00 | 33 062.00 | 55 089.00 | 88 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 767.00 | 423 827.00 | 297 940.00 | 721 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 421.00 | 18 443.00 | 1 978.00 | 20 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 064.00 | 475 332.00 | 361 732.00 | 837 064.00 |
BT Marchandises | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 792.00 | | 360 792.00 | 360 792.00 |
BZ Autres créances | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 211.00 | | 482 211.00 | 482 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 275.00 | 475 332.00 | 843 943.00 | 1 319 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 073.00 | 80 190.00 | | -96 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 099.00 | -176 264.00 | | 74 099.00 |
DL TOTAL (I) | 44 026.00 | -30 073.00 | | 44 026.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | 97 000.00 | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | 97 000.00 | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 513.00 | 367 871.00 | | 397 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | 44 718.00 | | 16 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 568.00 | 220 487.00 | | 167 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 865.00 | 138 818.00 | | 156 865.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | 3 421.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 417.00 | 775 314.00 | | 745 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 943.00 | 842 241.00 | | 843 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 903.00 | 567 511.00 | | 598 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 987 525.00 | | 987 525.00 | 987 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 202.00 | | 988 202.00 | 988 202.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 200.00 | 73 554.00 | | 41 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 200.00 | 74 834.00 | | 41 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 808.00 | 91 488.00 | | 11 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 808.00 | 107 408.00 | | 11 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 392.00 | -32 574.00 | | 29 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 753.00 | -67 305.00 | | -48 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 557.00 | 1 226 898.00 | | 1 076 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 458.00 | 1 403 162.00 | | 1 002 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 099.00 | -176 264.00 | | 74 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 016.00 | | 49 048.00 | 788 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 293.00 | | 47 625.00 | 762 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 998.00 | | 1 423.00 | 18 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 018.00 | 132 314.00 | | 343 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 948.00 | 130 941.00 | | 325 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 070.00 | 1 373.00 | | 17 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | 42 500.00 | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | 42 500.00 | 97 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 360 792.00 | 360 792.00 | | 360 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 378.00 | 106 378.00 | 57 000.00 | 163 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 136.00 | 144 622.00 | 89 514.00 | 234 136.00 |
VI Groupe et associés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VP Divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 960.00 | 446 960.00 | | 446 960.00 |
VW T.V.A. | 85 190.00 | 85 190.00 | | 85 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 417.00 | 598 903.00 | 146 514.00 | 745 417.00 |