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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 151.00 | 46 167.00 | 41 984.00 | 88 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 158.00 | 461 820.00 | 255 339.00 | 717 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 416.00 | 461.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 416.00 | 508 403.00 | 298 013.00 | 806 416.00 |
BT Marchandises | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
BZ Autres créances | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 793.00 | | 268 793.00 | 268 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 209.00 | 508 403.00 | 566 806.00 | 1 075 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 974.00 | -96 073.00 | | -21 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 701.00 | 74 099.00 | | -33 701.00 |
DL TOTAL (I) | 10 325.00 | 44 026.00 | | 10 325.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 878.00 | 397 514.00 | | 265 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | 16 410.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 250.00 | 167 568.00 | | 124 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 152.00 | 156 865.00 | | 46 152.00 |
EA Autres dettes | 31 991.00 | 7 061.00 | | 31 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 982.00 | 745 417.00 | | 501 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 806.00 | 843 943.00 | | 566 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 935.00 | 598 903.00 | | 306 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | 35 251.00 | | 2 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
FD Production vendue biens | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FG Production vendue services | 596 817.00 | | 596 817.00 | 596 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 368.00 | | 600 368.00 | 600 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 41 200.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 41 200.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 771.00 | 11 808.00 | | 6 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 428.00 | 11 808.00 | | 15 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 420.00 | 29 392.00 | | -15 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 985.00 | 1 076 557.00 | | 629 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 686.00 | 1 002 458.00 | | 663 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 701.00 | 74 099.00 | | -33 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 064.00 | | 130.00 | 837 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 625.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 778.00 | 806 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 609.00 | 805 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 544.00 | 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 918.00 | | | 809 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | 130.00 | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 332.00 | 55 192.00 | 22 121.00 | 475 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 889.00 | 54 822.00 | 3 724.00 | 456 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 443.00 | 370.00 | 18 397.00 | 18 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 550.00 | 22 550.00 | 37 000.00 | 59 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 328.00 | 48 281.00 | 158 047.00 | 206 328.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 924.00 | 221 924.00 | | 221 924.00 |
VW T.V.A. | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 981.00 | 306 935.00 | 195 047.00 | 501 981.00 |