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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 472.00 | 4 128.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 462.00 | 86 893.00 | 335 569.00 | 422 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 542.00 | 13 862.00 | 3 680.00 | 17 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 097.00 | 101 227.00 | 358 870.00 | 460 097.00 |
BP En cours de production de services | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BT Marchandises | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 077.00 | | 441 077.00 | 441 077.00 |
BZ Autres créances | 168 592.00 | | 168 592.00 | 168 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 575.00 | | 702 575.00 | 702 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 672.00 | 101 227.00 | 1 061 445.00 | 1 162 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 979.00 | 36 622.00 | | 51 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 259.00 | 15 357.00 | | 53 259.00 |
DL TOTAL (I) | 171 239.00 | 117 979.00 | | 171 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 725.00 | 391 158.00 | | 408 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 218.00 | 69 718.00 | | 150 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 081.00 | 163 632.00 | | 123 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 274.00 | 250 420.00 | | 200 274.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 2 604.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 206.00 | 877 532.00 | | 890 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 445.00 | 995 512.00 | | 1 061 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 239.00 | 616 486.00 | | 681 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 341.00 | 64 987.00 | | 133 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
FD Production vendue biens | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
FG Production vendue services | 1 338 996.00 | | 1 338 996.00 | 1 338 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 460.00 | | 1 427 460.00 | 1 427 460.00 |
FM Production stockée | | | 11 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -176.00 | | | -176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 185.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337.00 | 4.00 | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | 189.00 | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 163.00 | -166.00 | | -5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 043.00 | -55 222.00 | | -66 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 200.00 | 1 261 174.00 | | 1 686 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 941.00 | 1 245 817.00 | | 1 632 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 259.00 | 15 357.00 | | 53 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 845.00 | | 278 552.00 | 187 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 460 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 427 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 028.00 | | 274 334.00 | 159 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | | 548.00 | 16 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | 3 669.00 | 11 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 627.00 | 67 563.00 | 2 963.00 | 36 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 955.00 | 62 373.00 | 2 963.00 | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | 5 190.00 | | 8 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UX Autres créances clients | 441 077.00 | | | 441 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 442.00 | 133 442.00 | | 133 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 283.00 | 66 316.00 | 183 005.00 | 275 283.00 |
VI Groupe et associés | 150 218.00 | 150 218.00 | | 150 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 329.00 | 643 329.00 | | 643 329.00 |
VW T.V.A. | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 206.00 | 681 239.00 | 183 005.00 | 890 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 587.00 | 8 686.00 | | 14 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 709.00 | 34 046.00 | | 46 709.00 |
ST Autres comptes | 120 365.00 | 77 940.00 | | 120 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 407.00 | 84 943.00 | | 97 407.00 |
YT Sous‐traitance | 388 822.00 | 482 093.00 | | 388 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 587.00 | 8 686.00 | | 14 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 461.00 | 47 037.00 | | 90 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 303.00 | 679 022.00 | | 653 303.00 |