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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 280 083.00 | 4 379 514.00 | 24 900 570.00 | 29 280 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 851 000.00 | | 37 851 000.00 | 37 851 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 829 400.00 | 7 470 556.00 | 33 358 844.00 | 40 829 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 102 381.00 | | 20 987 283.00 | 21 102 381.00 |
BZ Autres créances | 54 320 471.00 | | 12 988 036.00 | 54 320 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 870 689.00 | | 2 870 689.00 | 2 870 689.00 |
CF Disponibilités | 5 668 166.00 | | 5 668 166.00 | 5 668 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 592 148.00 | | 50 864 021.00 | 98 592 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 421 548.00 | 55 198 683.00 | 84 222 865.00 | 139 421 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 791 000.00 | 37 791 000.00 | | 37 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 52 000.00 | | 203 000.00 |
DG Autres réserves | 2 870 000.00 | | | 2 870 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 000.00 | 3 021 000.00 | | 1 034 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 713 112.00 | 43 255 677.00 | | 46 713 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 681 665.00 | 6 512 082.00 | | 6 681 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 816 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520 639.00 | 6 152 093.00 | | 5 520 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 000.00 | 173 000.00 | | 233 000.00 |
EA Autres dettes | 13 401 650.00 | 10 832 908.00 | | 13 401 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 517 481.00 | 28 030 012.00 | | 27 517 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 222 865.00 | 80 603 227.00 | | 84 222 865.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 457 803.00 | 3 202 408.00 | | 3 457 803.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 310 607.00 | 2 805 456.00 | | 3 310 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 283 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 753 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 036 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 953 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 083 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 899 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 113.00 | 88 320.00 | | 250 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -678 862.00 | -833 189.00 | | -678 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 749.00 | -744 870.00 | | -428 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 000.00 | 71 000.00 | | 62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 000.00 | 4 505 000.00 | | 1 767 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 000.00 | 1 483 000.00 | | 733 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 000.00 | 3 021 000.00 | | 1 034 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 464 005.00 | -1 464 005.00 | | -1 464 005.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 548 342.00 | 5 276 183.00 | | 5 548 342.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 084 337.00 | 3 812 178.00 | | 4 084 337.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 626 534.00 | 609 770.00 | | 626 534.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 457 803.00 | 3 202 408.00 | | 3 457 803.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 398 000.00 | | | 40 398 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 851 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 397 000.00 | | | 40 397 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |