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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 26 301 841.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 2 800.00 | 3 400.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 587 900.00 | | 44 587 900.00 | 44 587 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 734 400.00 | 2 800.00 | 44 731 600.00 | 44 734 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 200.00 | | 4 201 200.00 | 4 201 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 935 600.00 | 2 800.00 | 48 932 800.00 | 48 935 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 791 000.00 | 37 791 000.00 | | 37 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 500.00 | 203 800.00 | | 255 500.00 |
DG Autres réserves | 3 853 800.00 | 2 870 800.00 | | 3 853 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 000.00 | 1 034 800.00 | | 1 064 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 964 300.00 | 41 900 400.00 | | 42 964 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200.00 | 2 200.00 | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579 400.00 | 900.00 | | 5 579 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 300.00 | 84 000.00 | | 203 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 600.00 | 233 300.00 | | 181 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 200.00 | | |
EA Autres dettes | 181 600.00 | 228 100.00 | | 181 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 400.00 | 320 400.00 | | 5 968 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 932 800.00 | 42 220 700.00 | | 48 932 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 859 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 660.00 | -428 749.00 | | -208 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 100.00 | 1 768 100.00 | | 1 921 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 100.00 | 733 300.00 | | 857 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 000.00 | 1 034 800.00 | | 1 064 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 464 005.00 | -1 464 005.00 | | -1 464 005.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 504 485.00 | 5 548 342.00 | | 5 504 485.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 040 480.00 | 4 084 337.00 | | 4 040 480.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 061 931.00 | 3 457 803.00 | | 4 061 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 300.00 | 203 300.00 | | 203 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 579 400.00 | 880 700.00 | 3 568 300.00 | 5 579 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 237 000.00 | | | 6 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -657 600.00 | | | -657 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 600.00 | 181 600.00 | | 181 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 400.00 | 1 269 800.00 | 3 568 300.00 | 5 968 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |