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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 729 300.00 | | 21 729 300.00 | 21 729 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648 300.00 | | 10 648 300.00 | 10 648 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 382 700.00 | 5 200.00 | 32 377 600.00 | 32 382 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
BZ Autres créances | 1 521 100.00 | | 1 521 100.00 | 1 521 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 100.00 | | 583 100.00 | 583 100.00 |
CF Disponibilités | 2 357 300.00 | | 2 357 300.00 | 2 357 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 300.00 | | 4 716 300.00 | 4 716 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 099 100.00 | 5 200.00 | 37 093 900.00 | 37 099 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 929 100.00 | 22 929 100.00 | | 22 929 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492 100.00 | 1 492 100.00 | | 1 492 100.00 |
DG Autres réserves | 12 609 800.00 | 12 609 800.00 | | 12 609 800.00 |
DH Report à nouveau | -89 000.00 | | | -89 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 100.00 | -89 000.00 | | 29 100.00 |
DL TOTAL (I) | 36 971 100.00 | 36 941 900.00 | | 36 971 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 2 200.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | 69 500.00 | | 47 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 800.00 | 31 500.00 | | 65 800.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 32 300.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 000.00 | 135 400.00 | | 122 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 093 900.00 | 37 077 300.00 | | 37 093 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 458 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 16 500.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 16 500.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 100.00 | 581 000.00 | | 676 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 000.00 | 670 000.00 | | 647 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 100.00 | -89 000.00 | | 29 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521 100.00 | 1 521 100.00 | | 1 521 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |