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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 246 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 546 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 931 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 694 200.00 | | 21 694 200.00 | 21 694 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 789 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 881 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 089 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 890 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 959 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 601 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 030 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 426 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 995 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 109 122 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 615 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 929 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 22 929 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492 100.00 | 1 492 100.00 | | 1 492 100.00 |
DG Autres réserves | 9 482 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 9 482 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 900.00 | -89 000.00 | | -59 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 618 500.00 | 29 100.00 | | 7 618 500.00 |
DL TOTAL (I) | 40 192 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 40 192 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 282 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 8 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 282 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 8 282 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 800.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 233 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 19 233 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 7 630 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 6 335 000.00 |
EA Autres dettes | 13 151 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 13 151 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 28 000 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 370 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 46 370 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 122 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 109 122 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 781 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 7 781 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 279 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 14 279 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 279 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 14 279 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 891 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 191 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 719 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 264 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 276 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 916 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 311 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 047 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 405 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 985 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 290 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 178 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 895 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 000.00 | 7 000.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 7 000.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 000.00 | 146 000.00 | | 585 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 000.00 | 146 000.00 | | 585 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 000.00 | -139 000.00 | | -515 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 548 000.00 | 4 237 000.00 | | 6 548 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 600.00 | 676 100.00 | | 8 355 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 100.00 | 647 000.00 | | 737 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 618 500.00 | 29 100.00 | | 7 618 500.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 802 000.00 | 800 000.00 | | 802 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 832 000.00 | 10 512 000.00 | | 16 832 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 047 000.00 | 9 732 000.00 | | 16 047 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 266 000.00 | 5 147 000.00 | | 8 266 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 781 000.00 | 4 585 000.00 | | 7 781 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 400.00 | 276 400.00 | | 276 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 700.00 | 1 515 700.00 | | 1 515 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 800.00 | 1 568 800.00 | | 1 568 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |