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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 623 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 4 500.00 | 600.00 | 5 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 879 300.00 | | 21 879 300.00 | 21 879 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 400.00 | | 340 400.00 | 340 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 224 800.00 | 4 500.00 | 22 220 300.00 | 22 224 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 811 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BZ Autres créances | 1 849 800.00 | | 1 849 800.00 | 1 849 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 095 100.00 | | 11 095 100.00 | 11 095 100.00 |
CF Disponibilités | 1 835 900.00 | | 1 835 900.00 | 1 835 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 857 100.00 | | 14 857 100.00 | 14 857 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 081 900.00 | 4 500.00 | 37 077 300.00 | 37 081 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 614 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 929 100.00 | 22 929 100.00 | | 22 929 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492 100.00 | 308 700.00 | | 1 492 100.00 |
DG Autres réserves | 12 609 800.00 | | | 12 609 800.00 |
DH Report à nouveau | | -8 774 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 000.00 | 23 667 100.00 | | -89 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 941 900.00 | 38 131 000.00 | | 36 941 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 705 000.00 | 6 163 000.00 | | 7 705 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 100.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 094 000.00 | 28 530 000.00 | | 26 094 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 500.00 | 90 700.00 | | 69 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | 355 600.00 | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 12 477 000.00 | 8 586 000.00 | | 12 477 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 300.00 | 36 300.00 | | 32 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 400.00 | 482 700.00 | | 135 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 077 300.00 | 38 613 700.00 | | 37 077 300.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 907 000.00 | 10 961 000.00 | | 2 907 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 572 000.00 | 4 554 000.00 | | 8 572 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 508 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 600.00 | |
FM Production stockée | | | 1 026 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 937 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 931 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | 33 124 600.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 33 124 600.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 24 479 900.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 24 479 900.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 644 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 318 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 000.00 | 49 031 100.00 | | 581 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 000.00 | 25 364 000.00 | | 670 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 000.00 | 23 667 100.00 | | -89 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 800 000.00 | 1 132 000.00 | | 800 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 621 000.00 | 15 931 000.00 | | 7 621 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 820 000.00 | 14 800 000.00 | | 6 820 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 913 000.00 | 3 839 000.00 | | 3 913 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 907 000.00 | 10 961 000.00 | | 2 907 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 973 200.00 | | 268 200.00 | 21 973 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 22 219 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 22 224 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 968 000.00 | | 268 200.00 | 21 968 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700.00 | 900.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 900.00 | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849 800.00 | 1 849 800.00 | | 1 849 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 926 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |