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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 363.00 | 74 004.00 | 84 359.00 | 158 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 21 600.00 | -21 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 375.00 | 95 604.00 | 3 085 771.00 | 3 181 375.00 |
BT Marchandises | 278 264.00 | | 278 264.00 | 278 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
BZ Autres créances | 208 779.00 | | 208 779.00 | 208 779.00 |
CF Disponibilités | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 111.00 | | 732 111.00 | 732 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 486.00 | 95 604.00 | 3 817 881.00 | 3 913 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 206.00 | 507.00 | | 194 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 172.00 | 193 699.00 | | 239 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 378.00 | 964 206.00 | | 1 203 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 235.00 | 2 137 512.00 | | 1 919 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 482.00 | 427 367.00 | | 426 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 764.00 | 150 536.00 | | 179 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 023.00 | 120 089.00 | | 89 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 503.00 | 2 835 505.00 | | 2 614 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 881.00 | 3 799 711.00 | | 3 817 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 237.00 | | 1 015 237.00 | 1 015 237.00 |
FG Production vendue services | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 909.00 | | 1 136 909.00 | 1 136 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 673.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 022.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 382.00 | 3 486 609.00 | | 1 139 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 745.00 | 3 247 437.00 | | 958 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 636.00 | 239 172.00 | | 180 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 952.00 | | 3 423.00 | 3 177 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 181 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 000.00 | | | 2 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 263.00 | | 2 100.00 | 156 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 689.00 | | 1 323.00 | 31 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 768.00 | 27 236.00 | | 46 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 768.00 | 27 236.00 | | 46 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 764.00 | 179 764.00 | | 179 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
UX Autres créances clients | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 235.00 | 224 311.00 | 873 290.00 | 1 919 235.00 |
VI Groupe et associés | 426 482.00 | 426 482.00 | | 426 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 568.00 | | | 217 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 765.00 | | | 206 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 970.00 | 302 780.00 | 29 190.00 | 331 970.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 503.00 | 919 579.00 | 873 290.00 | 2 614 503.00 |