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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 452.00 | 17 582.00 | 57 870.00 | 75 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 191.00 | 184 471.00 | 89 720.00 | 274 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 190.00 | 21 600.00 | 7 590.00 | 29 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 906.00 | 223 653.00 | 3 171 252.00 | 3 394 906.00 |
BT Marchandises | 312 502.00 | | 312 502.00 | 312 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
BZ Autres créances | 256 815.00 | | 256 815.00 | 256 815.00 |
CF Disponibilités | 322 871.00 | | 322 871.00 | 322 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 987.00 | | 1 007 987.00 | 1 007 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 894.00 | 223 653.00 | 4 179 240.00 | 4 402 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 738.00 | 1 101 408.00 | | 1 330 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 041.00 | 229 330.00 | | 307 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 779.00 | 2 100 738.00 | | 2 407 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 676.00 | 1 160 256.00 | | 995 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 375.00 | 436 594.00 | | 437 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 331.00 | 225 988.00 | | 216 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 398.00 | 80 395.00 | | 95 398.00 |
EA Autres dettes | 26 678.00 | 38 306.00 | | 26 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 460.00 | 1 941 542.00 | | 1 771 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 240.00 | 4 042 281.00 | | 4 179 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 375.00 | | | 437 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 465.00 | | 24 440.00 | 3 370 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 000.00 | | | 2 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 253.00 | | 8 390.00 | 341 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 212.00 | | 16 050.00 | 39 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 584.00 | 36 469.00 | | 165 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 584.00 | 36 469.00 | | 165 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 331.00 | 216 331.00 | | 216 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
UX Autres créances clients | 110 816.00 | 110 816.00 | | 110 816.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 676.00 | 236 086.00 | 759 589.00 | 995 676.00 |
VI Groupe et associés | 437 375.00 | 437 375.00 | | 437 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 631.00 | | | 234 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 638.00 | 246 638.00 | | 246 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 803.00 | 401 803.00 | | 401 803.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 460.00 | 1 011 870.00 | 759 589.00 | 1 771 460.00 |