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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535.00 | 3 679.00 | 1 855.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 192.00 | 98 108.00 | 78 083.00 | 176 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 190.00 | 21 600.00 | 7 590.00 | 29 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 189.00 | 123 387.00 | 3 082 801.00 | 3 206 189.00 |
BT Marchandises | 290 646.00 | | 290 646.00 | 290 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
BZ Autres créances | 256 960.00 | | 256 960.00 | 256 960.00 |
CF Disponibilités | 126 087.00 | | 126 087.00 | 126 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 660.00 | | 753 660.00 | 753 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 849.00 | 123 387.00 | 3 836 461.00 | 3 959 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 378.00 | 194 205.00 | | 433 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 389.00 | 239 172.00 | | 241 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 767.00 | 1 203 378.00 | | 1 444 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 912.00 | 1 919 234.00 | | 1 694 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 269.00 | 426 481.00 | | 432 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 731.00 | 179 764.00 | | 181 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 780.00 | 89 022.00 | | 82 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 694.00 | 2 614 503.00 | | 2 391 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 461.00 | 3 817 881.00 | | 3 836 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086 989.00 | | 3 086 989.00 | 3 086 989.00 |
FG Production vendue services | 425 905.00 | | 425 905.00 | 425 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 894.00 | | 3 512 894.00 | 3 512 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 673.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 673.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 1 695.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | 1 695.00 | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 322.00 | -1 022.00 | | -5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 652.00 | 105 275.00 | | 100 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 932.00 | 3 486 608.00 | | 3 534 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 543.00 | 3 247 436.00 | | 3 293 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 389.00 | 239 172.00 | | 241 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 375.00 | | 24 814.00 | 3 181 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 000.00 | | | 2 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 363.00 | | 23 364.00 | 158 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 012.00 | | 1 450.00 | 33 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 004.00 | 27 784.00 | | 74 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 004.00 | 27 784.00 | | 74 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
UX Autres créances clients | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 913.00 | 220 328.00 | 872 155.00 | 1 694 913.00 |
VI Groupe et associés | 432 270.00 | 432 270.00 | | 432 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 993.00 | | | 223 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 579.00 | | | 232 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 116.00 | 336 926.00 | 29 190.00 | 366 116.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 694.00 | 917 109.00 | 872 155.00 | 2 391 694.00 |