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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 5 454.00 | 3 259.00 | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 312.00 | 133 298.00 | 83 013.00 | 216 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 190.00 | 21 600.00 | 7 590.00 | 29 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 288.00 | 160 353.00 | 3 104 934.00 | 3 265 288.00 |
BT Marchandises | 288 405.00 | | 288 405.00 | 288 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
BZ Autres créances | 251 403.00 | | 251 403.00 | 251 403.00 |
CF Disponibilités | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 355.00 | | 769 355.00 | 769 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 643.00 | 160 353.00 | 3 874 289.00 | 4 034 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 685.00 | 674 767.00 | | 916 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 722.00 | 241 918.00 | | 184 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 408.00 | 1 686 685.00 | | 1 871 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 472.00 | 1 475 305.00 | | 1 283 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 421.00 | 432 905.00 | | 425 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 728.00 | 194 472.00 | | 218 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 116.00 | 63 906.00 | | 69 116.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | 817.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 881.00 | 2 167 407.00 | | 2 002 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 289.00 | 3 854 092.00 | | 3 874 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 120 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 514 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 635 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 744.00 | |
GE Autres charges | | | 15 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 9 982.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | -8 376.00 | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 953.00 | 83 023.00 | | 64 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 921.00 | 3 668 372.00 | | 3 643 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 199.00 | 3 426 454.00 | | 3 459 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 722.00 | 241 918.00 | | 184 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 279.00 | | 52 010.00 | 3 213 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 000.00 | | | 2 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 317.00 | | 50 710.00 | 187 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 962.00 | | 1 300.00 | 35 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 009.00 | 19 745.00 | | 119 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 009.00 | 19 745.00 | | 119 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 729.00 | 218 729.00 | | 218 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
UX Autres créances clients | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 473.00 | 235 057.00 | 882 389.00 | 1 283 473.00 |
VI Groupe et associés | 425 422.00 | 425 422.00 | | 425 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 595.00 | | | 226 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 822.00 | 348 632.00 | 29 190.00 | 377 822.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 882.00 | 954 466.00 | 882 389.00 | 2 002 882.00 |