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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 4 382.00 | 4 330.00 | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 602.00 | 114 625.00 | 63 976.00 | 178 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 190.00 | 21 600.00 | 7 590.00 | 29 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 278.00 | 140 608.00 | 3 072 669.00 | 3 213 278.00 |
BT Marchandises | 282 343.00 | | 282 343.00 | 282 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
BZ Autres créances | 255 769.00 | | 255 769.00 | 255 769.00 |
CF Disponibilités | 137 986.00 | | 137 986.00 | 137 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 422.00 | | 781 422.00 | 781 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 701.00 | 140 608.00 | 3 854 092.00 | 3 994 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 767.00 | 433 378.00 | | 674 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 918.00 | 241 389.00 | | 241 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 685.00 | 1 444 767.00 | | 1 686 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 305.00 | 1 694 912.00 | | 1 475 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 905.00 | 432 269.00 | | 432 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 472.00 | 181 731.00 | | 194 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 906.00 | 82 780.00 | | 63 906.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 407.00 | 2 391 694.00 | | 2 167 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 092.00 | 3 836 461.00 | | 3 854 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 248.00 | | 3 227 248.00 | 3 227 248.00 |
FG Production vendue services | 432 511.00 | | 432 511.00 | 432 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 760.00 | | 3 659 760.00 | 3 659 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 36.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 36.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | 268.00 | | 5 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110.00 | 5 091.00 | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | 5 359.00 | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 376.00 | -5 322.00 | | -8 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 023.00 | 100 652.00 | | 83 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 372.00 | 3 534 932.00 | | 3 668 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 454.00 | 3 293 543.00 | | 3 426 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 918.00 | 241 389.00 | | 241 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 491.00 | 1 409.00 | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 189.00 | | 7 089.00 | 3 206 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 213 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 000.00 | | | 2 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 727.00 | | 5 589.00 | 181 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 462.00 | | 1 500.00 | 34 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 788.00 | 17 221.00 | | 101 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 788.00 | 17 221.00 | | 101 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 473.00 | 194 473.00 | | 194 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
UX Autres créances clients | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 306.00 | 222 539.00 | 867 393.00 | 1 475 306.00 |
VI Groupe et associés | 432 905.00 | 432 905.00 | | 432 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 504.00 | | | 219 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 282.00 | 215 282.00 | | 215 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 283.00 | 361 093.00 | 29 190.00 | 390 283.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 407.00 | 914 640.00 | 867 393.00 | 2 167 407.00 |