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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 121.00 | 18 553.00 | 568.00 | 19 121.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 274 621.00 | | 9 274 621.00 | 9 274 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 011 465.00 | 18 553.00 | 33 992 912.00 | 34 011 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 142.00 | | 187 142.00 | 187 142.00 |
BZ Autres créances | 1 573 857.00 | | 1 573 857.00 | 1 573 857.00 |
CF Disponibilités | 3 569 504.00 | | 3 569 504.00 | 3 569 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 495.00 | | 5 332 495.00 | 5 332 495.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 301 596.00 | | 2 301 596.00 | 2 301 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 645 556.00 | 18 553.00 | 41 627 003.00 | 41 645 556.00 |
CU Autres participations | 24 717 723.00 | | 24 717 723.00 | 24 717 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 150 000.00 | 12 050 000.00 | | 12 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 594.00 | 55 300.00 | | 255 594.00 |
DG Autres réserves | 4 856 136.00 | 1 050 552.00 | | 4 856 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975 175.00 | 4 005 878.00 | | 4 975 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 914.00 | | |
DK Provisions réglementées | 542 082.00 | 364 903.00 | | 542 082.00 |
DL TOTAL (I) | 22 778 987.00 | 17 528 547.00 | | 22 778 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 537 024.00 | 8 461 285.00 | | 3 537 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 757 934.00 | 7 191 608.00 | | 5 757 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032 891.00 | 12 923 442.00 | | 4 032 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 112 420.00 | | 83 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 327.00 | 2 133 574.00 | | 302 327.00 |
EA Autres dettes | 134 639.00 | 34 893.00 | | 134 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 848 015.00 | 35 857 223.00 | | 18 848 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 627 003.00 | 53 385 770.00 | | 41 627 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 332.00 | | 1 160 332.00 | 1 160 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 332.00 | | 1 160 332.00 | 1 160 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 932.00 | |
GE Autres charges | | | 94 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 541 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 34 697.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 914.00 | 56 391.00 | | 18 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 669.00 | 91 088.00 | | 20 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 572.00 | 488 892.00 | | 45 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 775.00 | 124 241.00 | | 17 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 180.00 | 177 180.00 | | 177 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 527.00 | 790 313.00 | | 240 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 859.00 | -699 225.00 | | -219 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653 581.00 | -486 747.00 | | -653 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 114.00 | 6 604 471.00 | | 6 926 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 939.00 | 2 598 593.00 | | 1 950 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 975 175.00 | 4 005 878.00 | | 4 975 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 674 247.00 | | 9 277 921.00 | 35 674 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 629 800.00 | 33 992 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 274 621.00 | 1 666 083.00 | 34 011 465.00 | 9 274 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274 621.00 | | 19 121.00 | 9 274 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 283.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290 442.00 | | 3 300.00 | 9 290 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 347 522.00 | | 9 274 621.00 | 26 347 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 128.00 | 16 932.00 | 18 508.00 | 20 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 14 479.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | 2 454.00 | 18 508.00 | 16 054.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 7 672 683.00 | -4 924 261.00 | 446 826.00 | 7 672 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 903.00 | 177 180.00 | | 364 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 903.00 | 177 180.00 | | 364 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 537 024.00 | | 3 537 024.00 | 3 537 024.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032 891.00 | 4 032 891.00 | | 4 032 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 116.00 | 155 116.00 | | 155 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 274 621.00 | | | 9 274 621.00 |
UX Autres créances clients | 187 142.00 | | | 187 142.00 |
VB T. V. A. | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VC Groupe et associés | 752 811.00 | | | 752 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 757 934.00 | 1 472 219.00 | 4 285 715.00 | 5 757 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 453 853.00 | | | 1 453 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804 470.00 | | | 804 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037 612.00 | 1 762 991.00 | 9 274 621.00 | 11 037 612.00 |
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 848 015.00 | 6 025 276.00 | 12 822 739.00 | 18 848 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |