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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 215.00 | 1 134.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274 620.00 | | 9 274 620.00 | 9 274 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 025 564.00 | 19 336.00 | 34 006 228.00 | 34 025 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 501.00 | | 232 501.00 | 232 501.00 |
BZ Autres créances | 1 384 724.00 | | 1 384 724.00 | 1 384 724.00 |
CF Disponibilités | 4 223 902.00 | | 4 223 902.00 | 4 223 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 055.00 | | 5 843 055.00 | 5 843 055.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 803 174.00 | | 1 803 174.00 | 1 803 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 671 794.00 | 19 336.00 | 41 652 457.00 | 41 671 794.00 |
CU Autres participations | 24 730 473.00 | | 24 730 473.00 | 24 730 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 350 000.00 | 12 150 000.00 | | 12 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 353.00 | 255 594.00 | | 504 353.00 |
DG Autres réserves | 9 382 552.00 | 4 856 136.00 | | 9 382 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 212.00 | 4 975 174.00 | | 830 212.00 |
DK Provisions réglementées | 719 261.00 | 542 082.00 | | 719 261.00 |
DL TOTAL (I) | 23 786 379.00 | 22 778 987.00 | | 23 786 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 537 024.00 | 3 537 024.00 | | 3 537 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324 907.00 | 5 757 933.00 | | 4 324 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 198.00 | 4 032 890.00 | | 4 437 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 754.00 | 83 199.00 | | 127 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 296.00 | 302 327.00 | | 353 296.00 |
EA Autres dettes | 85 896.00 | 134 639.00 | | 85 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 866 078.00 | 18 848 015.00 | | 17 866 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 652 457.00 | 41 627 002.00 | | 41 652 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 471 910.00 | 6 025 276.00 | | 6 471 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 198.00 | | 1 373 198.00 | 1 373 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 198.00 | | 1 373 198.00 | 1 373 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 88 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 456.00 | 10 814.00 | | 11 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 1 754.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 20 668.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 830.00 | 45 572.00 | | 155 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 179.00 | 177 179.00 | | 177 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 009.00 | 240 527.00 | | 333 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 703.00 | -219 858.00 | | -332 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -607 694.00 | -653 581.00 | | -607 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 408.00 | 6 926 114.00 | | 3 014 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 196.00 | 1 950 939.00 | | 2 184 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 212.00 | 4 975 174.00 | | 830 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 011 464.00 | | 14 100.00 | 34 011 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 005 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 025 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 992 343.00 | | 12 750.00 | 33 992 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 552.00 | 783.00 | | 18 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 552.00 | 568.00 | | 18 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 082.00 | 177 179.00 | | 542 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 082.00 | 177 179.00 | | 542 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 537 024.00 | | 3 537 024.00 | 3 537 024.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 437 198.00 | 4 437 198.00 | | 4 437 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 824.00 | 168 824.00 | | 168 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 274 620.00 | | | 9 274 620.00 |
UX Autres créances clients | 232 501.00 | | | 232 501.00 |
VB T. V. A. | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VC Groupe et associés | 707 930.00 | | | 707 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 324 907.00 | 1 467 763.00 | 2 857 144.00 | 4 324 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433 026.00 | | | 1 433 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656 169.00 | | | 656 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 893 774.00 | 962 985.00 | 9 930 789.00 | 10 893 774.00 |
VW T.V.A. | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 866 078.00 | 6 471 910.00 | 11 394 168.00 | 17 866 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 858.00 | 32 929.00 | | 47 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 078.00 | 220 132.00 | | 89 078.00 |
ST Autres comptes | 187 482.00 | 143 088.00 | | 187 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 502.00 | 12 281.00 | | 8 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 168.00 | 6 817.00 | | 5 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 026.00 | 39 746.00 | | 53 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 640.00 | 232 066.00 | | 274 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 158.00 | 64 197.00 | | 96 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 062.00 | 375 502.00 | | 285 062.00 |