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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 351.00 | 25 233.00 | 118.00 | 25 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 116.00 | 234.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274 621.00 | | 9 274 621.00 | 9 274 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 032 453.00 | 26 349.00 | 34 006 104.00 | 34 032 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BZ Autres créances | 2 499 742.00 | | 2 499 742.00 | 2 499 742.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 424.00 | | 2 504 424.00 | 2 504 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 536 877.00 | 26 349.00 | 36 510 528.00 | 36 536 877.00 |
CU Autres participations | 24 731 131.00 | | 24 731 131.00 | 24 731 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 000.00 | 17 350 000.00 | | 17 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 605 864.00 | 545 864.00 | | 605 864.00 |
DG Autres réserves | 11 307 229.00 | 10 171 253.00 | | 11 307 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767 141.00 | 1 195 975.00 | | 2 767 141.00 |
DK Provisions réglementées | 885 898.00 | 876 785.00 | | 885 898.00 |
DL TOTAL (I) | 32 916 131.00 | 30 139 878.00 | | 32 916 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 606.00 | 10 889 254.00 | | 3 569 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 65 762.00 | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | 48 111.00 | | 403.00 |
EA Autres dettes | 15 917.00 | 38 878.00 | | 15 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 397.00 | 11 042 006.00 | | 3 594 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 510 528.00 | 41 181 883.00 | | 36 510 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -45 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 813 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 14 710.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 420 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 436 672.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 459 728.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 113.00 | 157 523.00 | | 9 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 423.00 | 618 594.00 | | 9 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 314.00 | -181 922.00 | | -9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 333.00 | 219 160.00 | | 37 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 828.00 | 3 476 316.00 | | 3 087 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 687.00 | 2 280 341.00 | | 320 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767 141.00 | 1 195 975.00 | | 2 767 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 031 323.00 | | 1 130.00 | 34 031 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 005 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 032 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 221.00 | | 1 130.00 | 24 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 005 752.00 | | | 34 005 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 663.00 | 1 686.00 | | 24 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 997.00 | 1 236.00 | | 23 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 450.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 785.00 | 9 113.00 | | 876 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 785.00 | 9 113.00 | | 876 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 524 119.00 | 334 119.00 | 1 320 000.00 | 3 524 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 274 621.00 | | 9 274 621.00 | 9 274 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 950.00 | 2 267 950.00 | | 2 267 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 304.00 | | | 335 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 911.00 | 193 911.00 | | 193 911.00 |
VP Divers | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 397.00 | 404 397.00 | 1 320 000.00 | 3 594 397.00 |