| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274 621.00 | | 9 274 621.00 | 9 274 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 032 606.00 | 26 701.00 | 34 005 905.00 | 34 032 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 2 073 480.00 | | 2 073 480.00 | 2 073 480.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 628.00 | | 2 078 628.00 | 2 078 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 111 234.00 | 26 701.00 | 36 084 533.00 | 36 111 234.00 |
CU Autres participations | 24 731 284.00 | | 24 731 284.00 | 24 731 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 000.00 | 17 350 000.00 | | 17 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 735 000.00 | 605 864.00 | | 1 735 000.00 |
DG Autres réserves | 12 945 233.00 | 11 307 229.00 | | 12 945 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 013.00 | 2 767 141.00 | | -48 013.00 |
DK Provisions réglementées | 885 898.00 | 885 898.00 | | 885 898.00 |
DL TOTAL (I) | 32 868 118.00 | 32 916 131.00 | | 32 868 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193 443.00 | 3 569 606.00 | | 3 193 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 8 397.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 403.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 415.00 | 3 594 397.00 | | 3 216 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 084 533.00 | 36 510 528.00 | | 36 084 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 109.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 109.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 311.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9 423.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -9 314.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 228.00 | 3 087 828.00 | | 181 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 241.00 | 320 687.00 | | 229 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 013.00 | 2 767 141.00 | | -48 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 032 453.00 | | 153.00 | 34 032 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 005 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 032 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 005 752.00 | | 153.00 | 34 005 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 349.00 | 352.00 | | 26 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 233.00 | 118.00 | | 25 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 234.00 | | 1 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885 898.00 | | | 885 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 898.00 | | | 885 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 193 443.00 | 333 443.00 | 1 320 000.00 | 3 193 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 274 621.00 | 1.00 | 9 274 620.00 | 9 274 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 047 874.00 | 2 047 874.00 | | 2 047 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 119.00 | | | 334 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 350 811.00 | 2 076 191.00 | 9 274 620.00 | 11 350 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 415.00 | 356 415.00 | 1 320 000.00 | 3 216 415.00 |