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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 173 000.00 | 3 459 000.00 | 8 715 000.00 | 12 173 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335 000.00 | 303 000.00 | 8 032 000.00 | 8 335 000.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AN Terrains | 331 000.00 | 56 000.00 | 275 000.00 | 331 000.00 |
AP Constructions | 13 525 000.00 | 6 804 000.00 | 6 721 000.00 | 13 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 000.00 | 2 444 000.00 | 608 000.00 | 3 052 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781 000.00 | 4 601 000.00 | 1 180 000.00 | 5 781 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 164 000.00 | | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 995 000.00 | 17 666 000.00 | 29 329 000.00 | 46 995 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 000.00 | 6 000.00 | 200 000.00 | 205 000.00 |
BT Marchandises | 107 000.00 | 1 000.00 | 106 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 000.00 | 5 000.00 | 442 000.00 | 447 000.00 |
BZ Autres créances | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 |
CF Disponibilités | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 022 000.00 | 12 000.00 | 7 010 000.00 | 7 022 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 820 000.00 | 17 678 000.00 | 38 141 000.00 | 55 820 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 350 000.00 | 12 150 000.00 | | 12 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 000.00 | 256 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 000.00 | | | -184 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 908 000.00 | 11 859 000.00 | | 11 908 000.00 |
DP Provisions pour risques | 281 000.00 | 239 000.00 | | 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 000.00 | 239 000.00 | | 281 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | | 3 537 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 786 000.00 | 11 916 000.00 | | 12 786 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 007 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 000.00 | 627 000.00 | | 701 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 000.00 | 1 226 000.00 | | 827 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 000.00 | 1 444 000.00 | | 1 507 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 000.00 | 412 000.00 | | 1 098 000.00 |
EA Autres dettes | 492 000.00 | 497 000.00 | | 492 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 952 000.00 | 25 686 000.00 | | 25 952 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 141 000.00 | 37 784 000.00 | | 38 141 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 000.00 | 147 000.00 | | 322 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 469 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 943 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 882 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 118 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 103 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 041 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 731 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 387 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 605 000.00 | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 97 000.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 000.00 | 702 000.00 | | 327 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 000.00 | 101 000.00 | | 294 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 000.00 | 27 000.00 | | 143 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 172 000.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 000.00 | 300 000.00 | | 597 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 000.00 | 403 000.00 | | -270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 000.00 | 133 000.00 | | 145 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 66 000.00 | 107 000.00 | | 66 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 845 000.00 | 798 000.00 | | 845 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |