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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
060 Stock marchandises | 145 920.00 | | 145 920.00 | 145 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 794 767.00 | | 794 767.00 | 794 767.00 |
084 Disponibilités | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 991 094.00 | | 991 094.00 | 991 094.00 |
110 Total général Actif | 993 704.00 | | 993 704.00 | 993 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 807 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 845 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 270.00 | 11 082.00 | | 11 270.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 271.00 | 11 082.00 | | 11 271.00 |
242 Autres charges externes. | 37 203.00 | 13 407.00 | | 37 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 312.00 | 13 514.00 | | 37 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 040.00 | -2 433.00 | | -26 040.00 |
280 Produits financiers | 134 485.00 | 83 797.00 | | 134 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 159.00 | 19 115.00 | | 29 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 285.00 | 62 250.00 | | 79 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 940.00 | | | 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 490.00 | | | 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 490.00 | | | 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 490.00 | | | 490.00 |