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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
060 Stock marchandises | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
072 Créances – Autres | 1 625 765.00 | | 1 625 765.00 | 1 625 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
084 Disponibilités | 564 518.00 | | 564 518.00 | 564 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 489 901.00 | | 2 489 901.00 | 2 489 901.00 |
110 Total général Actif | 2 496 100.00 | | 2 496 100.00 | 2 496 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 552 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 916 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 496 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 430.00 | 29 213.00 | | 142 430.00 |
230 Autres produits | | 248.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 430.00 | 29 460.00 | | 142 430.00 |
242 Autres charges externes. | 65 242.00 | 72 846.00 | | 65 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 106.00 | | | 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | 108.00 | | 6 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 335.00 | 72 955.00 | | 71 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 095.00 | -43 495.00 | | 71 095.00 |
280 Produits financiers | 407 990.00 | 388 615.00 | | 407 990.00 |
294 Charges financières | 2 699.00 | 836.00 | | 2 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121 554.00 | 91 124.00 | | 121 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 353 683.00 | 253 160.00 | | 353 683.00 |