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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
060 Stock marchandises | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
072 Créances – Autres | 977 331.00 | | 977 331.00 | 977 331.00 |
084 Disponibilités | 267 227.00 | | 267 227.00 | 267 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 400 784.00 | | 1 400 784.00 | 1 400 784.00 |
110 Total général Actif | 1 404 794.00 | | 1 404 794.00 | 1 404 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 806 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 932 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 404 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 696.00 | 11 270.00 | | 8 696.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 698.00 | 11 271.00 | | 8 698.00 |
242 Autres charges externes. | 10 524.00 | 37 203.00 | | 10 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 633.00 | 37 312.00 | | 10 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 935.00 | -26 040.00 | | -1 935.00 |
280 Produits financiers | 474 531.00 | 134 485.00 | | 474 531.00 |
290 Produits exceptionnels | | 490.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 490.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 148 576.00 | 29 159.00 | | 148 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324 020.00 | 79 285.00 | | 324 020.00 |