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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
060 Stock marchandises | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
072 Créances – Autres | 2 100 574.00 | | 2 100 574.00 | 2 100 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
084 Disponibilités | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 519 240.00 | | 2 519 240.00 | 2 519 240.00 |
110 Total général Actif | 2 526 339.00 | | 2 526 339.00 | 2 526 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 905 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 297 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 526 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 493.00 | 142 430.00 | | 84 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 494.00 | 142 430.00 | | 84 494.00 |
242 Autres charges externes. | 59 431.00 | 65 242.00 | | 59 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 6 093.00 | | 105.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 537.00 | 71 335.00 | | 59 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 956.00 | 71 095.00 | | 24 956.00 |
280 Produits financiers | 477 453.00 | 407 990.00 | | 477 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
294 Charges financières | | 2 699.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 207.00 | 1 150.00 | | 3 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121 229.00 | 121 554.00 | | 121 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380 651.00 | 353 683.00 | | 380 651.00 |