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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
060 Stock marchandises | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 389 711.00 | | 1 389 711.00 | 1 389 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 186 952.00 | | 186 952.00 | 186 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 871 358.00 | | 1 871 358.00 | 1 871 358.00 |
110 Total général Actif | 1 877 407.00 | | 1 877 407.00 | 1 877 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 869 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 310 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 541 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 877 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 244.00 | 62 020.00 | | 42 244.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 244.00 | 62 048.00 | | 42 244.00 |
242 Autres charges externes. | 40 573.00 | 52 096.00 | | 40 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 307.00 | | 110.00 |
262 Autres charges | 676.00 | 1.00 | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 359.00 | 52 403.00 | | 41 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 886.00 | 9 645.00 | | 886.00 |
280 Produits financiers | 622 802.00 | 558 814.00 | | 622 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 511.00 | | | 511.00 |
294 Charges financières | 30 339.00 | 4 057.00 | | 30 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163 682.00 | 156 512.00 | | 163 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 429 667.00 | 407 891.00 | | 429 667.00 |