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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 4 880.00 | 1 288.00 | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 4 093.00 | 2 924.00 | 1 169.00 | 4 093.00 |
AP Constructions | 6 998.00 | 1 679.00 | 5 318.00 | 6 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 716.00 | 12 010.00 | 9 706.00 | 21 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 463.00 | 63 985.00 | 89 477.00 | 153 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 440.00 | 85 481.00 | 215 959.00 | 301 440.00 |
BT Marchandises | 128 324.00 | | 128 324.00 | 128 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 154.00 | 2 475.00 | 445 679.00 | 448 154.00 |
BZ Autres créances | 119 568.00 | 40 209.00 | 79 359.00 | 119 568.00 |
CF Disponibilités | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 068.00 | 42 684.00 | 675 384.00 | 718 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 509.00 | 128 165.00 | 891 343.00 | 1 019 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 200.00 | | | -104 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 993.00 | | | 245 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 158.00 | | | 268 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
EA Autres dettes | 207 957.00 | | | 207 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 773.00 | | | 829 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 343.00 | | | 891 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 041.00 | | | 686 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 605.00 | 141 455.00 | 2 263 060.00 | 2 121 605.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 239.00 | 141 455.00 | 2 324 694.00 | 2 183 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -977.00 | | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 866.00 | | | 2 371 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 096.00 | | | 2 361 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 158.00 | 268 158.00 | | 268 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 958.00 | 207 958.00 | | 207 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 866.00 | | | 444 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VC Groupe et associés | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 685.00 | 101 953.00 | 143 732.00 | 245 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 042.00 | 589 042.00 | | 589 042.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 141.00 | 687 410.00 | 143 732.00 | 831 141.00 |