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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 010.00 | 158.00 | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 7 893.00 | 7 487.00 | 406.00 | 7 893.00 |
AP Constructions | 9 045.00 | 3 365.00 | 5 679.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 805.00 | 18 156.00 | 12 648.00 | 30 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 506.00 | 68 621.00 | 110 885.00 | 179 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 419.00 | 103 640.00 | 235 778.00 | 339 419.00 |
BT Marchandises | 188 072.00 | | 188 072.00 | 188 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 105.00 | 2 750.00 | 338 355.00 | 341 105.00 |
BZ Autres créances | 96 708.00 | 40 209.00 | 56 498.00 | 96 708.00 |
CF Disponibilités | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 428.00 | 42 959.00 | 622 469.00 | 665 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 848.00 | 146 600.00 | 858 248.00 | 1 004 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 429.00 | | | -93 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 695.00 | | | -10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 087.00 | | | 184 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 617.00 | | | 147 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 139.00 | | | 324 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 373.00 | | | 807 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 248.00 | | | 858 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 171.00 | | | 730 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 260.00 | 78 755.00 | 2 095 016.00 | 2 016 260.00 |
FG Production vendue services | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 568.00 | 78 755.00 | 2 137 323.00 | 2 058 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 509.00 | | | 2 164 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 205.00 | | | 2 175 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 695.00 | | | -10 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 140.00 | 324 140.00 | | 324 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 818.00 | | | 337 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VC Groupe et associés | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 917.00 | 106 716.00 | 77 202.00 | 183 917.00 |
VI Groupe et associés | 147 617.00 | 147 617.00 | | 147 617.00 |
VP Divers | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 562.00 | 448 562.00 | | 448 562.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 374.00 | 730 172.00 | 77 202.00 | 807 374.00 |