| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
AP Constructions | 9 045.00 | 5 174.00 | 3 870.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 405.00 | 19 088.00 | 8 316.00 | 27 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 168.00 | 98 319.00 | 74 848.00 | 173 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 681.00 | 136 645.00 | 193 036.00 | 329 681.00 |
BT Marchandises | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 599.00 | | 242 599.00 | 242 599.00 |
BZ Autres créances | 98 920.00 | 40 209.00 | 58 710.00 | 98 920.00 |
CF Disponibilités | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 974.00 | 40 209.00 | 476 765.00 | 516 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 656.00 | 176 854.00 | 669 801.00 | 846 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 125.00 | -93 429.00 | | -104 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 666.00 | -10 695.00 | | -321 666.00 |
DL TOTAL (I) | -270 791.00 | 50 874.00 | | -270 791.00 |
DP Provisions pour risques | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 463.00 | 184 087.00 | | 77 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 942.00 | 147 617.00 | | 357 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 144.00 | 324 139.00 | | 323 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 930.00 | 148 045.00 | | 162 930.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 482.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 981.00 | 807 373.00 | | 924 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 801.00 | 858 248.00 | | 669 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 841.00 | 730 171.00 | | 874 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 894.00 | 167 552.00 | 1 844 446.00 | 1 676 894.00 |
FG Production vendue services | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 890.00 | 167 552.00 | 1 874 443.00 | 1 706 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 627.00 | 7 158.00 | | 14 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 627.00 | 16 958.00 | | 15 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 963.00 | 10 340.00 | | 76 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 187.00 | 10 340.00 | | 90 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 559.00 | 6 618.00 | | -74 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 237.00 | 2 164 508.00 | | 1 908 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 903.00 | 2 175 204.00 | | 2 229 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 666.00 | -10 695.00 | | -321 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 168.00 | 8 224.00 | | 9 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 145.00 | 323 145.00 | | 323 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 599.00 | 242 599.00 | | 242 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 268.00 | 27 127.00 | 50 141.00 | 77 268.00 |
VI Groupe et associés | 357 943.00 | 357 943.00 | | 357 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VP Divers | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 697.00 | 350 697.00 | | 350 697.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 982.00 | 874 841.00 | 50 141.00 | 924 982.00 |