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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
AP Constructions | 9 045.00 | 8 269.00 | 775.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 874.00 | 26 565.00 | 6 309.00 | 32 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 715.00 | 158 760.00 | 15 955.00 | 174 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 696.00 | 207 656.00 | 129 039.00 | 336 696.00 |
BT Marchandises | 109 310.00 | | 109 310.00 | 109 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 459.00 | 22 800.00 | 187 659.00 | 210 459.00 |
BZ Autres créances | 46 032.00 | 14 488.00 | 31 544.00 | 46 032.00 |
CF Disponibilités | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 224.00 | 37 288.00 | 411 936.00 | 449 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 924.00 | 244 946.00 | 540 977.00 | 785 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 653.00 | -425 791.00 | | -478 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | -52 862.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | -320 973.00 | -323 653.00 | | -320 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 643.00 | 50 325.00 | | 36 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 834.00 | 455 834.00 | | 455 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 944.00 | 288 557.00 | | 200 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 557.00 | 98 258.00 | | 115 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 24 742.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 069.00 | 937 718.00 | | 837 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 977.00 | 614 064.00 | | 540 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 895 010.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 455 834.00 | | | 455 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 619.00 | 8 292.00 | 1 196 912.00 | 1 188 619.00 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 991.00 | 8 292.00 | 1 249 283.00 | 1 240 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 512.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 353.00 | 512.00 | | 33 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 353.00 | 722.00 | | -33 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 867.00 | 1 869 810.00 | | 1 286 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 187.00 | 1 922 672.00 | | 1 284 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | -52 862.00 | | 2 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | 7 782.00 | | 6 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 944.00 | 200 944.00 | | 200 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 258.00 | 183 258.00 | | 183 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VB T. V. A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 595.00 | 27 650.00 | 8 944.00 | 36 595.00 |
VI Groupe et associés | 455 834.00 | 455 834.00 | | 455 834.00 |
VP Divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 244.00 | 268 244.00 | | 268 244.00 |
VW T.V.A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |