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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
AP Constructions | 9 045.00 | 6 983.00 | 2 061.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 530.00 | 22 827.00 | 4 702.00 | 27 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 715.00 | 130 043.00 | 44 672.00 | 174 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 277.00 | 173 916.00 | 162 361.00 | 336 277.00 |
BT Marchandises | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 978.00 | 16 152.00 | 214 826.00 | 230 978.00 |
BZ Autres créances | 75 857.00 | 40 209.00 | 35 648.00 | 75 857.00 |
CF Disponibilités | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 064.00 | 56 361.00 | 451 702.00 | 508 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 342.00 | 230 277.00 | 614 064.00 | 844 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 791.00 | -104 125.00 | | -425 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 862.00 | -321 666.00 | | -52 862.00 |
DL TOTAL (I) | -323 653.00 | -270 791.00 | | -323 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 325.00 | 77 463.00 | | 50 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 834.00 | 357 942.00 | | 455 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 557.00 | 323 144.00 | | 288 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 258.00 | 162 930.00 | | 98 258.00 |
EA Autres dettes | 24 742.00 | 3 500.00 | | 24 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 718.00 | 924 981.00 | | 937 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 064.00 | 669 801.00 | | 614 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 010.00 | 874 841.00 | | 895 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 129.00 | 120 135.00 | 1 794 264.00 | 1 674 129.00 |
FD Production vendue biens | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 321.00 | 120 135.00 | 1 840 456.00 | 1 720 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 14 627.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 15 627.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 76 963.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 90 187.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | -74 559.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 810.00 | 1 908 237.00 | | 1 869 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 672.00 | 2 229 903.00 | | 1 922 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 862.00 | -321 666.00 | | -52 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 782.00 | 9 168.00 | | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 557.00 | 288 557.00 | | 288 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 203 089.00 | 203 089.00 | | 203 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VB T. V. A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 183.00 | 27 475.00 | 22 708.00 | 50 183.00 |
VI Groupe et associés | 455 834.00 | 455 834.00 | | 455 834.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 872.00 | 323 872.00 | | 323 872.00 |
VW T.V.A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 717.00 | 895 009.00 | 22 708.00 | 917 717.00 |