| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 340.00 | | 403 340.00 | 403 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 303.00 | 3 696.00 | 5 607.00 | 9 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 626.00 | 54 321.00 | 121 305.00 | 175 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 975.00 | 58 017.00 | 579 958.00 | 637 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
BZ Autres créances | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CF Disponibilités | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 037.00 | | 298 037.00 | 298 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 012.00 | 58 017.00 | 877 995.00 | 936 012.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 052.00 | 49 754.00 | | 159 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 380.00 | 109 298.00 | | 109 380.00 |
DL TOTAL (I) | 273 932.00 | 164 552.00 | | 273 932.00 |
DP Provisions pour risques | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 559.00 | 317 636.00 | | 302 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 1 802.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 036.00 | 36 899.00 | | 36 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 268.00 | 277 768.00 | | 237 268.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 26 883.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 501.00 | 660 988.00 | | 583 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 995.00 | 846 102.00 | | 877 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 722.00 | 405 870.00 | | 359 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 370.00 | | 102 496.00 | 589 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 892.00 | 637 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 892.00 | 184 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 340.00 | | | 403 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 192.00 | | 72 629.00 | 166 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 839.00 | | 29 867.00 | 19 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 648.00 | 40 610.00 | 42 241.00 | 59 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 648.00 | 40 610.00 | 42 241.00 | 59 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
UX Autres créances clients | 112 415.00 | | | 112 415.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 132.00 | 78 353.00 | 223 779.00 | 302 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 322.00 | 211 678.00 | 49 644.00 | 261 322.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 501.00 | 359 722.00 | 223 779.00 | 583 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 270.00 | 93 594.00 | | 99 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 023.00 | 23 996.00 | | 25 023.00 |
ST Autres comptes | 267 876.00 | 196 103.00 | | 267 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 158.00 | 51 239.00 | | 59 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 469.00 | 219 198.00 | | 181 469.00 |
YT Sous‐traitance | 3 303.00 | 2 388.00 | | 3 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 160.00 | 3 305.00 | | 4 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 430.00 | 96 899.00 | | 103 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 847.00 | 55 350.00 | | 64 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 714.00 | 36 344.00 | | 28 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 360.00 | 273 726.00 | | 355 360.00 |