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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 68.00 | 144.00 | 212.00 |
AH Fonds commercial | 653 340.00 | | 653 340.00 | 653 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 014.00 | 11 532.00 | 2 482.00 | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 626.00 | 236 337.00 | 486 289.00 | 722 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 461.00 | 247 937.00 | 1 190 524.00 | 1 438 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 238.00 | | 197 238.00 | 197 238.00 |
BZ Autres créances | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CF Disponibilités | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 157.00 | | 384 157.00 | 384 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 618.00 | 247 937.00 | 1 574 681.00 | 1 822 618.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 393 951.00 | 350 955.00 | | 393 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 472.00 | 42 996.00 | | 177 472.00 |
DL TOTAL (I) | 576 923.00 | 399 451.00 | | 576 923.00 |
DP Provisions pour risques | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 626.00 | 559 278.00 | | 505 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 076.00 | 108 235.00 | | 70 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 814.00 | 37 812.00 | | 82 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 309.00 | 269 357.00 | | 318 309.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 595.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 197.00 | 975 277.00 | | 977 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 681.00 | 1 395 289.00 | | 1 574 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 159.00 | | 289 245.00 | 1 220 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 926.00 | 48 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 943.00 | 1 438 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 017.00 | 736 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 340.00 | | 80 212.00 | 573 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 623.00 | | 209 034.00 | 596 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 916.00 | 130 537.00 | 57 516.00 | 174 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 916.00 | 130 469.00 | 57 516.00 | 174 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 726.00 | 170 726.00 | | 170 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
UX Autres créances clients | 197 238.00 | 197 238.00 | | 197 238.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 339.00 | 234 980.00 | 249 682.00 | 505 339.00 |
VI Groupe et associés | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 354.00 | | | 219 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 147.00 | 241 077.00 | 48 070.00 | 289 147.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 197.00 | 706 838.00 | 249 682.00 | 977 197.00 |