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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606 663.00 | 139.00 | 606 524.00 | 606 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 237.00 | 60 793.00 | 183 444.00 | 244 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 915.00 | 229 331.00 | 197 584.00 | 426 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 721.00 | 290 263.00 | 1 035 458.00 | 1 325 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 288.00 | 2 750.00 | 54 538.00 | 57 288.00 |
BZ Autres créances | 547 919.00 | | 547 919.00 | 547 919.00 |
CF Disponibilités | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 714.00 | 2 750.00 | 643 964.00 | 646 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 435.00 | 293 013.00 | 1 679 422.00 | 1 972 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 571 923.00 | 394 451.00 | | 571 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 914.00 | 177 472.00 | | 137 914.00 |
DL TOTAL (I) | 714 836.00 | 576 923.00 | | 714 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 882.00 | 505 626.00 | | 642 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 661.00 | 70 076.00 | | 136 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 82 814.00 | | 43 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 437.00 | 315 796.00 | | 140 437.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 373.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 586.00 | 974 684.00 | | 964 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 422.00 | 1 572 168.00 | | 1 679 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 267 846.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 461.00 | | 438 562.00 | 1 438 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 47 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 301.00 | 1 325 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336 889.00 | 606 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 555.00 | 671 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 552.00 | | 290 000.00 | 653 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 640.00 | | 148 066.00 | 736 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 269.00 | | 495.00 | 48 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 937.00 | 120 795.00 | 78 469.00 | 247 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 71.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 869.00 | 120 724.00 | 78 469.00 | 247 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 561.00 | 2 750.00 | 20 561.00 | 20 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 20 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
UX Autres créances clients | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 688.00 | 221 344.00 | 408 464.00 | 641 688.00 |
VI Groupe et associés | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 689.00 | 527 689.00 | | 527 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 485.00 | 626 792.00 | 47 693.00 | 674 485.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 036.00 | 545 692.00 | 408 464.00 | 966 036.00 |