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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 340.00 | | 463 340.00 | 463 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 388.00 | 109 196.00 | 228 191.00 | 337 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 130.00 | 109 197.00 | 738 933.00 | 848 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 050.00 | | 123 050.00 | 123 050.00 |
BZ Autres créances | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
CF Disponibilités | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 334.00 | | 294 334.00 | 294 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 464.00 | 109 197.00 | 1 033 268.00 | 1 142 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 500.00 | | |
DG Autres réserves | 268 932.00 | 159 052.00 | | 268 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 523.00 | 109 380.00 | | 82 523.00 |
DL TOTAL (I) | 356 455.00 | 273 932.00 | | 356 455.00 |
DP Provisions pour risques | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 010.00 | 302 559.00 | | 407 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 3 602.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 774.00 | 36 036.00 | | 35 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 067.00 | 237 268.00 | | 204 067.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 4 036.00 | | 7 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 251.00 | 583 501.00 | | 656 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 268.00 | 877 995.00 | | 1 033 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 251.00 | 359 722.00 | | 656 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 975.00 | | 222 586.00 | 637 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 47 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 431.00 | 848 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 337 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 340.00 | | 60 000.00 | 403 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 929.00 | | 159 690.00 | 184 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 705.00 | | 2 896.00 | 49 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 017.00 | 53 842.00 | 2 662.00 | 58 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 017.00 | 53 842.00 | 2 662.00 | 58 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
UX Autres créances clients | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 659.00 | 177 574.00 | 229 085.00 | 406 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 837.00 | | | 195 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 413.00 | 228 118.00 | 47 295.00 | 275 413.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 251.00 | 427 166.00 | 229 085.00 | 656 251.00 |