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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 210.00 | 2.00 | 212.00 |
AH Fonds commercial | 981 451.00 | | 981 451.00 | 981 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 855.00 | 15 081.00 | 3 774.00 | 18 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 546.00 | 294 393.00 | 487 153.00 | 781 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 808.00 | 309 685.00 | 1 519 124.00 | 1 828 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 420.00 | 2 500.00 | 144 920.00 | 147 420.00 |
BZ Autres créances | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CF Disponibilités | 247 012.00 | | 247 012.00 | 247 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 267.00 | 2 500.00 | 439 767.00 | 442 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 075.00 | 312 185.00 | 1 958 891.00 | 2 271 075.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 639 336.00 | 571 423.00 | | 639 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 695.00 | 137 914.00 | | 113 695.00 |
DL TOTAL (I) | 758 531.00 | 714 836.00 | | 758 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 617.00 | 642 881.00 | | 944 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 058.00 | 136 661.00 | | 29 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 336.00 | 43 723.00 | | 45 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 828.00 | 141 887.00 | | 180 828.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 883.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 359.00 | 966 036.00 | | 1 200 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 891.00 | 1 680 872.00 | | 1 958 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 112.00 | 545 692.00 | | 531 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 721.00 | | 649 669.00 | 1 325 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 46 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 581.00 | 1 828 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 966.00 | 800 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 663.00 | | 375 000.00 | 606 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 152.00 | | 274 216.00 | 671 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 907.00 | | 453.00 | 47 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 263.00 | 138 889.00 | 119 467.00 | 290 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 71.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 124.00 | 138 818.00 | 119 467.00 | 290 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 250.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 250.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 250.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
UX Autres créances clients | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 184.00 | 274 937.00 | 601 817.00 | 944 184.00 |
VI Groupe et associés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 712.00 | | | 618 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 217.00 | | | 316 217.00 |
VP Divers | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 770.00 | 195 255.00 | 46 515.00 | 241 770.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 359.00 | 531 112.00 | 601 817.00 | 1 200 359.00 |