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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 477.00 | 50 115.00 | 8 362.00 | 58 477.00 |
AP Constructions | 8 989.00 | 226.00 | 8 763.00 | 8 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 910 327.00 | 922 681.00 | 4 987 646.00 | 5 910 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 899.00 | 29 800.00 | 91 099.00 | 120 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 197 145.00 | | 3 197 145.00 | 3 197 145.00 |
BF Prêts | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 458 324.00 | 1 002 822.00 | 8 455 502.00 | 9 458 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 653.00 | | 540 653.00 | 540 653.00 |
BN En cours de production de biens | 470 017.00 | | 470 017.00 | 470 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 815.00 | 155 454.00 | 867 361.00 | 1 022 815.00 |
BT Marchandises | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 002.00 | | 1 779 002.00 | 1 779 002.00 |
BZ Autres créances | 1 182 502.00 | | 1 182 502.00 | 1 182 502.00 |
CF Disponibilités | 3 115 971.00 | | 3 115 971.00 | 3 115 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 244.00 | 155 454.00 | 8 051 790.00 | 8 207 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 665 567.00 | 1 158 276.00 | 16 507 292.00 | 17 665 567.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 000.00 | | | 10 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 972 579.00 | | | -3 972 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 189 753.00 | | | -4 189 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 668.00 | | | 1 838 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 102.00 | | | 762 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680 000.00 | | | 9 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 207.00 | | | 1 573 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 902.00 | | | 762 902.00 |
EA Autres dettes | 1 876 971.00 | | | 1 876 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 655 182.00 | | | 14 655 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 507 292.00 | | | 16 507 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 475 182.00 | | | 8 475 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 480 365.00 | 2 947 294.00 | 12 427 659.00 | 9 480 365.00 |
FG Production vendue services | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 505 939.00 | 2 947 294.00 | 12 453 233.00 | 9 505 939.00 |
FM Production stockée | | | -585 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 984 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 696.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 032 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 047 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 201 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 638.00 | | | 253 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 684.00 | | | 241 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 300 502.00 | | | 12 300 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 490 255.00 | | | 16 490 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 189 753.00 | | | -4 189 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 829.00 | | 241 387.00 | 254 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 772.00 | 53 696.00 | 112 014.00 | 213 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 772.00 | 53 696.00 | 112 014.00 | 213 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 601.00 | 53 696.00 | 353 401.00 | 468 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 442 102.00 | 4 262 102.00 | 3 156 000.00 | 10 442 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 207.00 | 1 573 207.00 | | 1 573 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 971.00 | 1 876 971.00 | | 1 876 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 225.00 | 2 530 873.00 | 3 731 352.00 | 6 262 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 655 182.00 | 8 475 182.00 | 3 156 000.00 | 14 655 182.00 |