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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 713.00 | 96 241.00 | 32 473.00 | 128 713.00 |
AP Constructions | 55 502.00 | 14 503.00 | 40 999.00 | 55 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121 005.00 | 2 371 677.00 | 3 749 328.00 | 6 121 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 164.00 | 103 959.00 | 42 205.00 | 146 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 930 551.00 | | 3 930 551.00 | 3 930 551.00 |
BF Prêts | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 528 428.00 | 2 586 379.00 | 7 942 048.00 | 10 528 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 432.00 | | 747 432.00 | 747 432.00 |
BN En cours de production de biens | 953 518.00 | | 953 518.00 | 953 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 845 379.00 | 577 749.00 | 1 267 630.00 | 1 845 379.00 |
BT Marchandises | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 160.00 | | 96 160.00 | 96 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 737.00 | | 1 570 737.00 | 1 570 737.00 |
BZ Autres créances | 1 405 085.00 | | 1 405 085.00 | 1 405 085.00 |
CF Disponibilités | 1 132 757.00 | | 1 132 757.00 | 1 132 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 805 913.00 | 577 749.00 | 7 228 164.00 | 7 805 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 334 341.00 | 3 164 128.00 | 15 170 213.00 | 18 334 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 462.00 | | | 335 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | | | 14 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 515 141.00 | | | -16 515 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 215 900.00 | | | -5 215 900.00 |
DL TOTAL (I) | -7 730 041.00 | | | -7 730 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440 000.00 | | | 19 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 214.00 | | | 971 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 275.00 | | | 601 275.00 |
EA Autres dettes | 1 875 468.00 | | | 1 875 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 888 484.00 | | | 22 888 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 170 213.00 | | | 15 170 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 957.00 | | | 3 447 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 701.00 | | 312 701.00 | 312 701.00 |
FD Production vendue biens | 9 697 911.00 | 1 268 654.00 | 10 966 565.00 | 9 697 911.00 |
FG Production vendue services | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 039 018.00 | 1 268 654.00 | 11 307 672.00 | 10 039 018.00 |
FM Production stockée | | | 1 630 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 191 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 748 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 072 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 880 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 233 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 248 838.00 | | | 13 248 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 464 738.00 | | | 18 464 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 215 900.00 | | | -5 215 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 018.00 | | 3 990 354.00 | 6 594 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 944.00 | | 10 528 428.00 | 55 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 944.00 | | 10 253 221.00 | 55 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 083.00 | | 28 630.00 | 100 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360 221.00 | | 3 948 944.00 | 6 360 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 713.00 | | 12 780.00 | 133 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 706.00 | 544 673.00 | | 2 041 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 206.00 | 20 034.00 | | 76 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 499.00 | 524 639.00 | | 1 965 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 807.00 | | 37.00 | 11 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 698.00 | 480 190.00 | 57 139.00 | 154 698.00 |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 712.00 | 480 190.00 | 59 153.00 | 156 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 519.00 | 480 190.00 | 59 190.00 | 168 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 440 000.00 | | 1 299 600.00 | 19 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 214.00 | 971 214.00 | | 971 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 731.00 | 257 731.00 | | 257 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 437.00 | 298 437.00 | | 298 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875 468.00 | 1 875 468.00 | | 1 875 468.00 |
UP Prêts | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 737.00 | 1 570 737.00 | | 1 570 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 251 017.00 | 251 017.00 | | 251 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 468.00 | 160 006.00 | 335 462.00 | 495 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 416.00 | 644 416.00 | | 644 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 337.00 | 2 642 383.00 | 481 954.00 | 3 124 337.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 888 484.00 | 3 447 957.00 | 1 300 127.00 | 22 888 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |