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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 323.00 | 130 097.00 | 14 226.00 | 144 323.00 |
AP Constructions | 768 000.00 | 71 214.00 | 696 786.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 570 000.00 | 3 812 928.00 | 7 757 072.00 | 11 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 092.00 | 209 745.00 | 231 346.00 | 441 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 634.00 | | 299 634.00 | 299 634.00 |
BF Prêts | 93 864.00 | | 93 864.00 | 93 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 334 716.00 | 4 223 984.00 | 9 110 735.00 | 13 334 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047 367.00 | | 1 047 367.00 | 1 047 367.00 |
BN En cours de production de biens | 561 806.00 | | 561 806.00 | 561 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 410.00 | 126 685.00 | 270 725.00 | 397 410.00 |
BT Marchandises | 161 552.00 | | 161 552.00 | 161 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 513.00 | | 1 957 513.00 | 1 957 513.00 |
BZ Autres créances | 1 048 804.00 | | 1 048 804.00 | 1 048 804.00 |
CF Disponibilités | 1 302 609.00 | | 1 302 609.00 | 1 302 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 532 206.00 | 126 685.00 | 6 405 521.00 | 6 532 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 866 924.00 | 4 350 669.00 | 15 516 256.00 | 19 866 924.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | | | 14 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 519 903.00 | | | -27 519 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 496 020.00 | | | -7 496 020.00 |
DL TOTAL (I) | -21 014 923.00 | | | -21 014 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 025 925.00 | | | 7 025 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 440 000.00 | | | 24 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 348.00 | | | 2 608 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 757.00 | | | 588 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 856 704.00 | | | 1 856 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 520 634.00 | | | 36 520 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 516 256.00 | | | 15 516 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 071 401.00 | | | 5 071 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 218.00 | 28 596.00 | 392 814.00 | 364 218.00 |
FD Production vendue biens | 9 783 753.00 | 4 360 706.00 | 14 144 459.00 | 9 783 753.00 |
FG Production vendue services | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 203 777.00 | 4 389 302.00 | 14 593 079.00 | 10 203 777.00 |
FM Production stockée | | | -1 393 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 533 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 436 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 385.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 686 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 152 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 523 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 562 347.00 | | | 13 562 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 058 367.00 | | | 21 058 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 496 020.00 | | | -7 496 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 119 110.00 | | 2 859 359.00 | 12 119 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 111 669.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 643 751.00 | | 13 334 718.00 | 1 643 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 251.00 | | 13 078 726.00 | 1 641 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 713.00 | | 15 610.00 | 128 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 889 569.00 | | 2 830 408.00 | 11 889 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 828.00 | | 13 341.00 | 100 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 430.00 | 867 554.00 | | 3 356 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 544.00 | 15 553.00 | | 114 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 886.00 | 852 001.00 | | 3 241 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 185.00 | | 1 640.00 | 12 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 735.00 | 26 385.00 | 326 435.00 | 426 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 735.00 | 26 385.00 | 326 435.00 | 426 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 920.00 | 26 385.00 | 328 075.00 | 438 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 440 000.00 | | | 24 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 348.00 | 2 608 348.00 | | 2 608 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 479.00 | 280 479.00 | | 280 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 625.00 | 288 625.00 | | 288 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 704.00 | 1 856 704.00 | | 1 856 704.00 |
UP Prêts | 93 864.00 | | 93 864.00 | 93 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 513.00 | 1 957 513.00 | | 1 957 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 557 465.00 | 557 465.00 | | 557 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 009 233.00 | | 7 009 233.00 | 7 009 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 513.00 | 156 513.00 | | 156 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 873.00 | 329 873.00 | | 329 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 144.00 | 3 019 476.00 | 111 668.00 | 3 131 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 520 634.00 | 5 071 401.00 | 7 009 233.00 | 36 520 634.00 |