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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 662.00 | 63 586.00 | 12 076.00 | 75 662.00 |
AP Constructions | 54 494.00 | 3 419.00 | 51 075.00 | 54 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 634.00 | 1 397 032.00 | 4 569 603.00 | 5 966 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 899.00 | 52 449.00 | 68 450.00 | 120 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 246 254.00 | | 3 246 254.00 | 3 246 254.00 |
BF Prêts | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 608 595.00 | 1 516 486.00 | 8 092 109.00 | 9 608 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 489.00 | | 772 489.00 | 772 489.00 |
BN En cours de production de biens | 405 739.00 | | 405 739.00 | 405 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 167.00 | 79 722.00 | 511 445.00 | 591 167.00 |
BT Marchandises | 211 383.00 | | 211 383.00 | 211 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 884.00 | | 2 553 884.00 | 2 553 884.00 |
BZ Autres créances | 1 034 580.00 | | 1 034 580.00 | 1 034 580.00 |
CF Disponibilités | 2 766 000.00 | | 2 766 000.00 | 2 766 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 352 266.00 | 79 722.00 | 8 272 544.00 | 8 352 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 960 861.00 | 1 596 208.00 | 16 364 654.00 | 17 960 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495 046.00 | | | 495 046.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | | | 14 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 162 332.00 | | | -8 162 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 076 230.00 | | | -4 076 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 438.00 | | | 1 762 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 233.00 | | | 508 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680 000.00 | | | 9 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 201.00 | | | 1 430 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 099.00 | | | 883 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EA Autres dettes | 2 080 173.00 | | | 2 080 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 589 946.00 | | | 14 589 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 364 654.00 | | | 16 364 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 659 946.00 | | | 8 659 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
FD Production vendue biens | 10 565 629.00 | 3 233 311.00 | 13 798 940.00 | 10 565 629.00 |
FG Production vendue services | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 650 597.00 | 3 233 311.00 | 13 883 908.00 | 10 650 597.00 |
FM Production stockée | | | -495 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 143 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 940 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 089 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 946 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 114 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635 909.00 | | | 635 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 253 641.00 | | | 14 253 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 329 871.00 | | | 18 329 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 076 230.00 | | | -4 076 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 442.00 | | 1 172.00 | 13 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 454.00 | 33 087.00 | 108 819.00 | 155 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 454.00 | 33 087.00 | 108 819.00 | 155 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 188 233.00 | 4 258 233.00 | 5 930 000.00 | 10 188 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 201.00 | 1 430 201.00 | | 1 430 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080 173.00 | 2 080 173.00 | | 2 080 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 246 254.00 | | | 3 246 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 884.00 | | | 2 553 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 779 997.00 | | | 779 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 099.00 | 883 099.00 | | 883 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 640.00 | 3 095 373.00 | 3 856 267.00 | 6 951 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 589 946.00 | 8 659 946.00 | 5 930 000.00 | 14 589 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |