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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 083.00 | 76 206.00 | 23 877.00 | 100 083.00 |
AP Constructions | 55 502.00 | 8 953.00 | 46 549.00 | 55 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100 888.00 | 1 879 784.00 | 4 221 103.00 | 6 100 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 967.00 | 76 763.00 | 62 204.00 | 138 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
BF Prêts | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594 018.00 | 2 041 706.00 | 4 552 312.00 | 6 594 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 201.00 | | 831 201.00 | 831 201.00 |
BN En cours de production de biens | 453 152.00 | | 453 152.00 | 453 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 728.00 | 154 698.00 | 561 030.00 | 715 728.00 |
BT Marchandises | 191 165.00 | | 191 165.00 | 191 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 533.00 | 2 014.00 | 2 204 519.00 | 2 206 533.00 |
BZ Autres créances | 1 255 380.00 | | 1 255 380.00 | 1 255 380.00 |
CF Disponibilités | 2 010 051.00 | | 2 010 051.00 | 2 010 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 677 700.00 | 156 712.00 | 7 520 988.00 | 7 677 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 718.00 | 2 198 418.00 | 12 073 300.00 | 14 271 718.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | | | 14 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 238 562.00 | | | -12 238 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 276 579.00 | | | -4 276 579.00 |
DL TOTAL (I) | -2 514 141.00 | | | -2 514 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 420.00 | | | 256 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140 000.00 | | | 10 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 595.00 | | | 1 385 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 098.00 | | | 686 098.00 |
EA Autres dettes | 2 107 522.00 | | | 2 107 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 575 634.00 | | | 14 575 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 300.00 | | | 12 073 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 634.00 | | | 4 435 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
FD Production vendue biens | 10 278 735.00 | 4 431 011.00 | 14 709 746.00 | 10 278 735.00 |
FG Production vendue services | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 357 257.00 | 4 431 011.00 | 14 788 268.00 | 10 357 257.00 |
FM Production stockée | | | 171 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 989 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 811 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 064.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 034 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 045 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 264 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 114.00 | | | -12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 044 140.00 | | | 15 044 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 320 720.00 | | | 19 320 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 276 579.00 | | | -4 276 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 485.00 | 525 220.00 | | 1 516 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 586.00 | 12 620.00 | | 63 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 899.00 | 512 600.00 | | 1 452 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 722.00 | 98 050.00 | 23 074.00 | 79 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 722.00 | 98 050.00 | 23 074.00 | 79 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 396 420.00 | 256 420.00 | | 10 396 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 595.00 | 1 385 595.00 | | 1 385 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 098.00 | 686 098.00 | | 686 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107 522.00 | 2 107 522.00 | | 2 107 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 533.00 | 2 206 533.00 | | 2 206 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 825 432.00 | 329 964.00 | 495 468.00 | 825 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 901.00 | 426 901.00 | | 426 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 578.00 | 2 968 398.00 | 629 180.00 | 3 597 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 575 635.00 | 4 435 635.00 | | 14 575 635.00 |